16 mai 2015 à 12:35
Rapport du trésorier lors de l'AG 2015
RAPPORT SUR LES COMPTES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2014
Les comptes ont été approuvés par le Conseil d'administration du 05/03/2015.
Le résultat comptable, après enregistrement, de 23.039 euros de recettes et 24.627 euros de dépenses nettes, se solde par une perte de 1.588 euros.
LES RECETTES :
Subvention de la Mairie 4.700
Sponsors S.Congost 3.000
Annonceurs (partenaires figurant sur le panneau) 6.300
Cotisations adhérents 3.915
(45 enfants + 100 adultes)
Droits de jeu 2.664 Divers (Polos/Entrainement/Jorignié) 2.460
LES DEPENSES :
ACTIVITES 14.300
CGA 5.050
S.CONGOST 4.000
Compétitions 4.000
(Equipes,Hcp,Séniors,Jorignié,Entrainement)
Dotations et cocktails 1.250
FRAIS DE GESTION ET DIVERS 10.300
Frais de Conseil et Assemblée 1.123
Achat Polos/pull 6.681
Assurance RC 323
Cotisation FFGOLF et OMEPS 780
Fournitures de bureau 292
Autres 560
Pub + Divers 540
La 1° série de pulls et polos (30 pièces) a été totalement vendue.
BUDGET PREVISIONNEL pour l'année 2015. (Approuvé par le CA du 05/03/2015)
Pour 2015, nous devrons continuer à valoriser nos différentes équipes et dans la mesure du possible, participer au financement de leurs dépenses de déplacement. Ces équipes représenteront l'Association et le Golf dans des compétitions régionales et nationales.
Les ressources sont estimées (hors subventions exceptionnelles) à 23 000 euros.
La subvention de la Mairie est identique à celle de l'année dernière, en nous accordant la somme de 3 700 euros. Nous déposerons une nouvelle demande en 2015, ainsi qu'auprès du CNDS (3 000 €).
Annonceurs : Nous projetons de consolider nos appels de fonds avec les différents partenaires historiques (excepté Abi Pixel parti sous d'autres cieux et La Dolce Vita pour cessation d'activité). Nous pouvons viser 7 500 euros pour une douzaine de partenaires. Le panneau sponsors est actuellement en bonne place sur le mur de l'hippodrome, face au CH.
Organisation compétitions : l'objectif est de trouver les sponsors qui nous permettent d'en gérer 10 à 15 avec un calendrier restant à définir. La coupe du président aura lieu le 10/10 2015, tous les sponsors y seront invités.
Cotisations adhérents : La cotisation n'augmente toujours pas et reste à 30 €. Il faut rappeler que les membres ne sont pas systématiquement inscrits à l'Association. Au vu des chiffres 2014, nous pouvons compter sur un potentiel de 110 / 120 adultes (environ une trentaine de nouveaux, une dizaine de départs) et 50 enfants, soit entre 3 750 euros et 4 000 euros.
Droits de jeux résultants de l'organisation des compétitions a raison de 14 compétitions 60 joueurs soit un total d'environ 2.500 euros.
Ventes Polos et Pulls, 3 000 euros.
Le total des dépenses pour les activités sportives s'élève à 20 300 euros.
En terme de dépenses, les deux sources principales sont la commission sportive et l'école de golf CGA. Nous allons discuter avec les responsables pour définir les priorités.
Pour la commission sportive, nous avons retenu 4 compétitions sur 2 ou 3 jours, avec 5 ou 6 compétiteurs et 1 remplaçant pour un montant global de 3 000 euros. Le principe de remboursement des frais engages est le suivant : gîtes (300 euros) et inscription aux compétitions (200 euros). Engagement d'une équipe féminine et – 17 ans.
L'association financera l'engagement des équipes pour le HCP comme l'année dernière pour un montant prévu de 640 euros, ainsi que les séniors pour lesquels 1 000 euros ont été budgétés.
CGA, Continuité sur notre participation au financement de l'école de golf pour un total de 4 000 euros (forfait). 1 000 euros encouragement jeunes + création équipe junior.
Les pulls et Polos (30 et 29 pièces) acquis par l'association sont en vente au club house (coût : 4 500 €). Tarifs préférentiels pour les membres de l'association.
GESTION
Les dépenses de fonctionnement, constantes, devraient s'élever à 3 000 euros dont
1 000 pour les frais de conseils et assemblée.
Le trésorier JM MARTIN
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